nox phoenix Торговая система NOX Phoenix

[Le_Brizz 131]

Описание торговой системы (робота) NOX Phoenix для валютного рынка Forex

С января 2022 года компания Art Cloud Technologies полностью перешла на новую торговую систему NOX Phoenix, торговый советник NOX Bot показал себя очень хорошо, но ему пора отправиться в архив.

NOX Phoenix является многокомпонентной торговой системой, включающей в себя большое количество функций и расширенных возможностей, поэтому описание будет разделено на несколько частей, все ссылки на них присутствуют в данном описании.

Пожелания клиентов по стилю торговли теперь стоят на первом месте, фактически именно клиент полностью определяет то, как советник будет торговать. Технология NOX Cloud, выполнявшая эту роль ранее, более не используется и перемещается в архив.

Описание торгового робота для валютного рынка Forex NOX Phoenix.
Алгоритмы торговли по выбору клиента — существует множество видов торговли по тренду и против него, мы предоставили клиентам выбор только среди наиболее эффективных. NOX Phoenix - это робот с локированием и функцией снятия локов, что позволяет ему быть максимально адаптивным к разным ситуациям, а том числе к появлению безоткатных трендов (защита депозитов), что делает его одним из лучших роботов для торговли на Форекс.

 

Вспомогательные системы NOX для Phoenix

1. Подсистема фундаментального анализа NOX CLV (CandleLight Voting) встает на замену устаревшему алгоритму NOX Cloud, по сути CLV также является облачной технологией передачи информации на советников, установленных клиентами, но решает гораздо более широкий спектр задач, о них будет рассказано в отдельной статье "Подсистема фундаментального анализа NOX CLV (CandleLight Voting)". Фундаментальный анализ регулярно производится опытными трейдерами (еженедельно, с воскресенья по пятницу, в том числе в новогодние праздники).
2. Подсистема NOX Clover - новый алгоритм, автономно выполняющий проведение регулярного математического анализа для подбора входных параметров для советников Phoenix (описание функционала NOX Clover).

 

Торговые функции робота для валютного рынка

1. Двунаправленная торговля - советник Phoenix торгует всегда и на BUY и на SELL, если какое-то из этих направлений явно не запрещено трейдерами в подсистеме CLV.

2. Торговля в одном направлении (режим "Game Of Dice") позволяет частично снизить риски за счет того, что советник по возможности будет торговать только в одном направлении BUY или SELL (в направлении тренда), если технически и фундаментально возможно рассчитать вероятность движения рынка в том или ином направлении.

3. Торговля в направлении тренда может работать по следующим алгоритмам:

• пирамидинг (описание торгового алгоритма "Пирамидинг")
• пошаговый (ранее использовался в советнике NOX Bot) - Описание пошагового алгоритма торговли

Торговля против тренда всегда ведется методами усреднения или регрессирующих объемов, при этом она строго подчиняется различным механизмам защиты от увеличения просадки, эти механизмы клиент может включать или отключать по своему желанию, таким образом смещая соотношение "риск/профит". Реверсивная торговля (торговля против направления рынка) — это классический метод создания усредняющих сделок, но мы его значительно модифицировали, в частности, клиенту доступны как  автоматические, так и опциональные методы снижения агрессивности бота.
Автоматические методы сдерживания:

• использование индикаторов для определения фазы рынка (флэт, тренд, безоткатный тренд).

4. Выбор уровня агрессивности советника определяет множество факторов, начиная с объемов сделок, заканчивая работой дополнительных опций.
Клиентам на выбор предоставляется три уровня агрессивности:

• LOW - низкий уровень агрессивности рекомендуется для счетов, целью которых является получение относительно невысокой прибыли на длинных дистанциях.
• MEDIUM - средний уровень агрессивности рекомендуется для счетов, целью которых является получение высокой прибыли. Внимание! Уровень "MEDIUM" опасен для депозита, но реальная степень агрессии советника во многом определяется расширенными опциями.
• HIGH - высокий уровень агрессивности рекомендуется для счетов, целью которых является получение максимальной прибыли с высокой степенью опасности для депозита. Внимание! Уровень "HIGH" крайне опасен для депозита, особенно при активации агрессивных расширенных опций.

5. Экстремальный режим наращивания объемов реверсных (идущих против тренда) сделок — "Полное усреднение" (доступен только на пакетах "L") позволяет значительно увеличить прибыльность при торговле на флэтовом рынке, но на импульсах и трендах могут накапливаться большие просадки. Данный механизм не рекомендуется для использования без локирования.

6. Режим деления длин позволяет получать прибыль в большем объеме за счет сокращения дистанций открытия сделок как в направлении трендов, так и против них. Опция не рекомендуется для использования на больших депозитах и счетах, целью которых является консервативная торговля, сохранение средств или защита от инфляции. Некоторые варианты деления длин доступны только на пакетах "L".

7. Режим установки предельно коротких дистанций между сделками в направлении тренда и против него "BurnOut" (с англ. "выгорание") - это наиболее опасный метод торговли (доступен только на пакетах "L"), его применение недопустимо без активации опции "Кошачья торговля". Советник в этом режиме создает сделки на очень коротких дистанциях, что приводит к повышению прибыльности и многократному увеличению нагрузки на депозит. BurnOut хорошо показывает себя исключительно на флэтах (фаза со средней волатильностью, без обычных и тем более безоткатных трендов), в других фазах рынка потеря депозита неизбежна (на средних и длинных временных отрезках), только многоуровневое локирование (кошачья торговля) способно частично сократить риски.

8. Регрессивный трейлинг с физическом стоп-лоссом - алгоритм переноса уровня S/L для усредняющих сеток, который притягивает стоп-лосс к текущему уровню рынка тем ближе, чем дальше цена ушла от уровня достижения безубытка группы усредняющих сделок + одна дистанция для реверсивных сделок. Данный метод позволяет значительно увеличить среднегодовую прибыльность без повышения уровня риска, опция по умолчанию включена у всех клиентов (отключить ее нельзя).

9. Торговля в праздники (доступна только на пакетах "L") — опция, которая может быть включена клиентом только вручную, она не активирована ни в одном из стандартных шаблонов. Если клиент хочет, чтобы советник продолжал активную торговлю в периоды затяжных праздников, например, в новый год, то эта опция увеличит количество торговых дней примерно до 250 из 365 (выходные дни исключаются). Помните, что торговля в праздничные периоды крайне опасна, об этом у нас есть отдельная статья "Торговля в праздники". В праздники Phoenix будет уменьшать объемы создаваемых сделок.

10. Достижение поставленных целей — опциональная настройка для торговых советников Phoenix, которую рекомендуется активировать, если у депозита есть конечная цель, которую можно выразить в денежном исчислении. Например, если стартовый депозит равен $1000, а конечная цель этого счета - получение $3000, то нужно указать эту сумму в поле "Цель счета". Как только показатель "Баланс" станет равен указанному значению или превысит его, советник автоматически перейдет в режим PP_Type=1 (мягкий выход с рынка), после чего потребуется подождать какое-то время, пока не будут закрыты все сделки. Более подробное описание режимов работы "PP_Types" размещено в этой статье "Режимы работы советника NOX Phoenix".

 

Функции защиты депозитов

1. Опциональные методы сдерживания просадки:

• Полное доверие к CLV / AC (Auto Care) / AH (Auto Hard).
• Запрет на открытие усредняющих сделок (по результатам фундаментального анализа, поступающего из облака CLV).
• Парное закрытие усредняющих сделок - используется для сокращения просадок на относительно небольших коррекциях, прибыльность при этом снижается.
• Предиктивный метод сокращения нагрузки на депозит "Закрытие балластовых сделок" позволяет в два раза снизить суммарный объем сделок, открытых вблизи экстремумов (срабатывает не в 100% случаев).

2. Режим локирования — особый тип поведения торгового советника на рынке Forex, при котором, в случае накопления определенного уровня просадки по тому или иному символу, будет устанавливаться локирующая сделка для предотвращения потери депозита. Данная опция работает неразрывно с механизмом отбивки просадки. Локирование может работать в двух режимах: классическом и многоуровневом.

2.1. Автоматическая отбивка просадки, накопленной при торговле, предполагает, что ранее была создана хотя бы одна локирующая сделка, в этом случае советник переходит из режима получения прибыли в режим снижения объемов ранее созданных сделок ("откусывание" лотности), из-за которых были созданы локирующие сделки. Снижение объема локирующих сделок также включено в алгоритм. О работе по отбивке просадки читайте отдельную статью "Режим локирования сделок".

2.2. Метод ускоренной отбивки локов "Master Key", который может быть опционально выбран пользователем. Данный алгоритм отлично работает в периоды затяжных и безоткатных трендов на валютном рынке, более подробное описание читайте по ссылке - Метод Master Key для отбивки локов на счете.

2.3. "Кошачья торговля" - режим многоуровневого локирования, при котором каждый этап установки лока (от англ. "lock" - замок) рассчитывается по отдельности. Каждый уровень лока устанавливается относительно новой накопленной просадки, таким образом получается, что депозит разделяется на несколько частей, в каждой из которых торговля ведется поочередно. Задачей каждого нового уровня после установки лока является отбивка просадки с предыдущих уровней с конечной целью - выходу на нулевой уровень торговли (режим "PP_Type 0" - см. описание режимов торговли), когда советник торгует для получения прибыли. Многоуровневое локирование настоятельно рекомендуется применять при работе советника в режиме "BurnOut" [англ. "выгорание"] (режим "BurnOut" доступен только на пакетах "L").

 

Группировка настроек советника - Шаблоны

1. Базовые шаблоны торговли - по причине наличия большого количества настроек и функций в торговой системе NOX Phoenix мы подготовили для клиентов ряд "рецептов", которые можно просто выбрать из списка, ориентируясь на цель, с которой был открыт каждый отдельно взятый счет. Все базовые шаблоны модерируются администрацией при необходимости, клиентам не придется следить за их адаптацией к рынку. Некоторые шаблоны можно активировать только на пакетах "L", так как они включают в себя опасные настройки, использование которых недопустимо без диверсификации.

2. Персональные шаблоны торговли - каждый клиент может создать собственные "рецепты", ориентируясь на которые, торговая система NOX Phoenix будет определять свое поведение на рынке. Персональные шаблоны НЕ модерируются администрацией, адаптацию к изменениям на рынке при необходимости клиент должен выполнять самостоятельно.

 

Варианты выбора символов для портфеля

Критерий выбора символов для добавления в портфель — опция, позволяющая в значительной степени предопределить "судьбу" депозита, чем более волатильные символы будут взяты, тем выше будет прибыльность, но и риски многократно возрастут.
Для выбора доступны три варианта:

1. Профит - символы будут подбираться по критерию прибыльности, фактически в портфель будут добавлены самые волатильные валютные пары с достаточным коррекционным потенциалом (Phoenix никогда не торгует на экзотических валютах).
2. Взвешенный - символы подбираются по значению взвешенного коэффициента, которое зависит от фактора восстановления и коэффициента Шарпа. При использовании такого метода будут собраны символы с оптимальным значением показателя "риск/профит".
3. Стабильный - из портфеля будут убраны символы с высокой среднегодовой волатильностью и повышенным риском возникновения безоткатных трендов.

 

Режимы работы торгового советника для Forex NOX Phoenix

Режимы работы советника — особые фазы поведения бота в разных ситуациях, они переключаются между собой автоматически и/или при изменении настроек клиентом.

Доступные режимы работы (PP_Types):

1. PP_Type 0 - стандартный режим работы актуален, когда на валютном рынке разрешено торговать и счет не находится в состоянии отбивки просадки (PP_Type 5) или выхода с рынка (PP_Type 1/2/3).
2. PP_Type 1 - режим мягкого выхода с рынка (мягкая просушка счета) активируется в трех случаях: когда клиент ставит бота на паузу, на символе низкий уровень доверия (по данным из CLV), фаза рынка предполагает обязательный выход, например, в период "Санта-Ралли" или в новогодние праздники.
3. PP_Type 2 - режим быстрого выхода с рынка активируется автоматически и только в том случае, если по тому или иному символу вероятно возникновение опасных ситуаций (по данным из CLV). Этот режим, в отличие от PP_Type 1, предполагает сокращение объемов ранее открытых сделок за счет прибыли, которую советник принес за последние две недели.
4. PP_Type 3 - режим срочного выхода с рынка отличается от PP_Type 2 только тем, что будет забирать принесенную ранее прибыль за еще больший период (интервал зависит от ситуации на рынке).
5. PP_Type 4 - режим находится в разработке на момент публикации данной статьи.
6. PP_Type 5 - режим локирования/хеджирования, в котором советник работает с целью отбивки просадки (см. описание классического и многоуровневого локирования).

 

Все функции, описанные в данной статье, полностью определяют поведение торговой системы NOX Phoenix, каждый клиент несет полную ответственность за последствия. Помните, что ни один существующий торговый советник не способен полностью исключить возможные риски при торговле на реальном рынке!

Компания Art Cloud Technologies не гарантирует получение прибыли при использовании программного обеспечения NOX Ecosystem.

Решения о включении и отключении различных функций торговой системы NOX Phoenix должны приниматься обоснованно и с полным осознанием возможных последствий. Каждый клиент в обязательном порядке должен ознакомиться с описанием той или иной функции перед ее активацией или деактивацией.

Торговая система NOX Phoenix способна автоматически адаптироваться к рынку после изменения настроек клиентом, но следует помнить, что существуют "точки невозврата", например, при достижении высокой просадки снижение уровня риска уже не поможет, ведь ранее открытые сделки остаются на рынке.

Инструкции по установке торгового советника NOX Phoenix размещены в личных кабинетах клиентов (пункт меню "Настройки ботов"). Мы рекомендуем запускать ботов на серверах, адаптированных для работы с терминалами Meta Trader, компания Art Cloud Technologies занимается их сопровождением и поддержкой. Заказать серверы NoX Box можно в личных кабинетах пользователей (пункт меню "Серверы NOX Box").

 

Феникс может работать на счетах, открытых практически у любого брокера, но существует ряд требований:

1. Кредитное плечо от 1:100 до 1:1000 (чем шире плечо, тем выше прибыль, но рекомендуемое значение 1:500).
2. Счет должен быть центовым (поддержка долларовых счетов будет реализована в одной из следующих версий, следите за новостями на канале https://t.me/nox_bz
3. Рекомендуются безсвоповые счета, но феникс может работать и со свопами (реализована полная поддержка).
4. Максимально допустимое количество сделок на счете должно быть не меньше 200 для обычной торговли и не меньше 500 для режима локирования.
5. Поддерживаются только хеджинговые счета (с неттинговыми советник работать не сможет).
6. Счета FIFO (First in, First out) не поддерживаются.
7. Минимальная сумма на счете:

- $300 (в центовом эквиваленте 30000) для обычной торговли
- $1000 (в центовом эквиваленте 100000) для "кошачьей торговли" (режим многоуровневого локирования)

ВНИМАНИЕ! Советник NOX Phoenix на данный момент не поддерживает работу со счетами, на которых присутствуют сделки, открытые другим ботом или владельцем счета. Перед запуском Phoenix необходимо удалить все сделки на счете, если они были созданы другим ботом или самим клиентом. Если данное предупреждение будет проигнорировано клиентом и Phoenix будет запущен на счете с "чужими" сделками, то бот получит стикер "ALIEN", будет скрыт из публичного каталога, а риски при торговле многократно возрастут, особенно, если на счете уже имеется высокая просадка.

Внимательно ознакомьтесь с расширенным описанием каждой из функций, ссылки на них размещены в этой статье.

Данная статья не является публичной офертой, так как некоторые функции могут быть изменены или изъяты из доступных настроек в будущем по различным причинам, например, из-за резкого нарушения соотношения "риск/профит".

 

Мы желаем вам успешной торговли и адекватного отношения к сфере инвестиций.