Search the Community

Описание торговой системы (робота) NOX Phoenix для валютного рынка Forex С января 2022 года компания Art Cloud Technologies полностью перешла на новую торговую систему NOX Phoenix, торговый советник NOX Bot показал себя очень хорошо, но ему пора отправиться в архив. NOX Phoenix является многокомпонентной торговой системой, включающей в себя большое количество функций и расширенных возможностей, поэтому описание будет разделено на несколько частей, все ссылки на них присутствуют в данном описании. Пожелания клиентов по стилю торговли теперь стоят на первом месте, фактически именно клиент полностью определяет то, как советник будет торговать. Технология NOX Cloud, выполнявшая эту роль ранее, более не используется и перемещается в архив. Описание торгового робота для валютного рынка Forex NOX Phoenix. Алгоритмы торговли по выбору клиента — существует множество видов торговли по тренду и против него, мы предоставили клиентам выбор только среди наиболее эффективных. NOX Phoenix - это робот с локированием и функцией снятия локов, что позволяет ему быть максимально адаптивным к разным ситуациям, а том числе к появлению безоткатных трендов (защита депозитов), что делает его одним из лучших роботов для торговли на Форекс. Вспомогательные системы NOX для Phoenix Подсистема фундаментального анализа NOX CLV (CandleLight Voting) встает на замену устаревшему алгоритму NOX Cloud, по сути CLV также является облачной технологией передачи информации на советников, установленных клиентами, но решает гораздо более широкий спектр задач, о них будет рассказано в отдельной статье "Подсистема фундаментального анализа NOX CLV (CandleLight Voting)". Фундаментальный анализ регулярно производится опытными трейдерами (еженедельно, с воскресенья по пятницу, в том числе в новогодние праздники). Подсистема NOX Clover - новый алгоритм, автономно выполняющий проведение регулярного математического анализа для подбора входных параметров для советников Phoenix (описание функционала NOX Clover). Торговые функции робота для валютного рынка 1. Двунаправленная торговля - советник Phoenix торгует всегда и на BUY и на SELL, если какое-то из этих направлений явно не запрещено трейдерами в подсистеме CLV. 2. Торговля в одном направлении (режим "Game Of Dice") позволяет частично снизить риски за счет того, что советник по возможности будет торговать только в одном направлении BUY или SELL (в направлении тренда), если технически и фундаментально возможно рассчитать вероятность движения рынка в том или ином направлении. 3. Торговля в направлении тренда может работать по следующим алгоритмам: пирамидинг (описание торгового алгоритма "Пирамидинг") пошаговый (ранее использовался в советнике NOX Bot) - Описание пошагового алгоритма торговли Торговля против тренда всегда ведется методами усреднения или регрессирующих объемов, при этом она строго подчиняется различным механизмам защиты от увеличения просадки, эти механизмы клиент может включать или отключать по своему желанию, таким образом смещая соотношение "риск/профит". Реверсивная торговля (торговля против направления рынка) — это классический метод создания усредняющих сделок, но мы его значительно модифицировали, в частности, клиенту доступны как автоматические, так и опциональные методы снижения агрессивности бота. Автоматические методы сдерживания: использование индикаторов для определения фазы рынка (флэт, тренд, безоткатный тренд). 4. Выбор уровня агрессивности советника определяет множество факторов, начиная с объемов сделок, заканчивая работой дополнительных опций. Клиентам на выбор предоставляется три уровня агрессивности: LOW - низкий уровень агрессивности рекомендуется для счетов, целью которых является получение относительно невысокой прибыли на длинных дистанциях. MEDIUM - средний уровень агрессивности рекомендуется для счетов, целью которых является получение высокой прибыли. Внимание! Уровень "MEDIUM" опасен для депозита, но реальная степень агрессии советника во многом определяется расширенными опциями. HIGH - высокий уровень агрессивности рекомендуется для счетов, целью которых является получение максимальной прибыли с высокой степенью опасности для депозита. Внимание! Уровень "HIGH" крайне опасен для депозита, особенно при активации агрессивных расширенных опций. 5. Экстремальный режим наращивания объемов реверсных (идущих против тренда) сделок — "Полное усреднение" (доступен только на пакетах "L") позволяет значительно увеличить прибыльность при торговле на флэтовом рынке, но на импульсах и трендах могут накапливаться большие просадки. Данный механизм не рекомендуется для использования без локирования. 6. Режим деления длин позволяет получать прибыль в большем объеме за счет сокращения дистанций открытия сделок как в направлении трендов, так и против них. Опция не рекомендуется для использования на больших депозитах и счетах, целью которых является консервативная торговля, сохранение средств или защита от инфляции. Некоторые варианты деления длин доступны только на пакетах "L". 7. Режим установки предельно коротких дистанций между сделками в направлении тренда и против него "BurnOut" (с англ. "выгорание") - это наиболее опасный метод торговли (доступен только на пакетах "L"), его применение недопустимо без активации опции "Кошачья торговля". Советник в этом режиме создает сделки на очень коротких дистанциях, что приводит к повышению прибыльности и многократному увеличению нагрузки на депозит. BurnOut хорошо показывает себя исключительно на флэтах (фаза со средней волатильностью, без обычных и тем более безоткатных трендов), в других фазах рынка потеря депозита неизбежна (на средних и длинных временных отрезках), только многоуровневое локирование (кошачья торговля) способно частично сократить риски. 8. Регрессивный трейлинг с физическом стоп-лоссом - алгоритм переноса уровня S/L для усредняющих сеток, который притягивает стоп-лосс к текущему уровню рынка тем ближе, чем дальше цена ушла от уровня достижения безубытка группы усредняющих сделок + одна дистанция для реверсивных сделок. Данный метод позволяет значительно увеличить среднегодовую прибыльность без повышения уровня риска, опция по умолчанию включена у всех клиентов (отключить ее нельзя). 9. Торговля в праздники (доступна только на пакетах "L") — опция, которая может быть включена клиентом только вручную, она не активирована ни в одном из стандартных шаблонов. Если клиент хочет, чтобы советник продолжал активную торговлю в периоды затяжных праздников, например, в новый год, то эта опция увеличит количество торговых дней примерно до 250 из 365 (выходные дни исключаются). Помните, что торговля в праздничные периоды крайне опасна, об этом у нас есть отдельная статья "Торговля в праздники". В праздники Phoenix будет уменьшать объемы создаваемых сделок. 10. Достижение поставленных целей — опциональная настройка для торговых советников Phoenix, которую рекомендуется активировать, если у депозита есть конечная цель, которую можно выразить в денежном исчислении. Например, если стартовый депозит равен $1000, а конечная цель этого счета - получение $3000, то нужно указать эту сумму в поле "Цель счета". Как только показатель "Баланс" станет равен указанному значению или превысит его, советник автоматически перейдет в режим PP_Type=1 (мягкий выход с рынка), после чего потребуется подождать какое-то время, пока не будут закрыты все сделки. Более подробное описание режимов работы "PP_Types" размещено в этой статье "Режимы работы советника NOX Phoenix". Функции защиты депозитов 1. Опциональные методы сдерживания просадки: Полное доверие к CLV / AC (Auto Care) / AH (Auto Hard). Запрет на открытие усредняющих сделок (по результатам фундаментального анализа, поступающего из облака CLV). Парное закрытие усредняющих сделок - используется для сокращения просадок на относительно небольших коррекциях, прибыльность при этом снижается. Предиктивный метод сокращения нагрузки на депозит "Закрытие балластовых сделок" позволяет в два раза снизить суммарный объем сделок, открытых вблизи экстремумов (срабатывает не в 100% случаев). 2. Режим локирования — особый тип поведения торгового советника на рынке Forex, при котором, в случае накопления определенного уровня просадки по тому или иному символу, будет устанавливаться локирующая сделка для предотвращения потери депозита. Данная опция работает неразрывно с механизмом отбивки просадки. Локирование может работать в двух режимах: классическом и многоуровневом. 2.1. Автоматическая отбивка просадки, накопленной при торговле, предполагает, что ранее была создана хотя бы одна локирующая сделка, в этом случае советник переходит из режима получения прибыли в режим снижения объемов ранее созданных сделок ("откусывание" лотности), из-за которых были созданы локирующие сделки. Снижение объема локирующих сделок также включено в алгоритм. О работе по отбивке просадки читайте отдельную статью "Режим локирования сделок". 2.2. Метод ускоренной отбивки локов "Master Key", который может быть опционально выбран пользователем. Данный алгоритм отлично работает в периоды затяжных и безоткатных трендов на валютном рынке, более подробное описание читайте по ссылке - Метод Master Key для отбивки локов на счете. 2.3. "Кошачья торговля" - режим многоуровневого локирования, при котором каждый этап установки лока (от англ. "lock" - замок) рассчитывается по отдельности. Каждый уровень лока устанавливается относительно новой накопленной просадки, таким образом получается, что депозит разделяется на несколько частей, в каждой из которых торговля ведется поочередно. Задачей каждого нового уровня после установки лока является отбивка просадки с предыдущих уровней с конечной целью - выходу на нулевой уровень торговли (режим "PP_Type 0" - см. описание режимов торговли), когда советник торгует для получения прибыли. Многоуровневое локирование настоятельно рекомендуется применять при работе советника в режиме "BurnOut" [англ. "выгорание"] (режим "BurnOut" доступен только на пакетах "L"). Группировка настроек советника - Шаблоны 1. Базовые шаблоны торговли - по причине наличия большого количества настроек и функций в торговой системе NOX Phoenix мы подготовили для клиентов ряд "рецептов", которые можно просто выбрать из списка, ориентируясь на цель, с которой был открыт каждый отдельно взятый счет. Все базовые шаблоны модерируются администрацией при необходимости, клиентам не придется следить за их адаптацией к рынку. Некоторые шаблоны можно активировать только на пакетах "L", так как они включают в себя опасные настройки, использование которых недопустимо без диверсификации. 2. Персональные шаблоны торговли - каждый клиент может создать собственные "рецепты", ориентируясь на которые, торговая система NOX Phoenix будет определять свое поведение на рынке. Персональные шаблоны НЕ модерируются администрацией, адаптацию к изменениям на рынке при необходимости клиент должен выполнять самостоятельно. Варианты выбора символов для портфеля Критерий выбора символов для добавления в портфель — опция, позволяющая в значительной степени предопределить "судьбу" депозита, чем более волатильные символы будут взяты, тем выше будет прибыльность, но и риски многократно возрастут. Для выбора доступны три варианта: Профит - символы будут подбираться по критерию прибыльности, фактически в портфель будут добавлены самые волатильные валютные пары с достаточным коррекционным потенциалом (Phoenix никогда не торгует на экзотических валютах). Взвешенный - символы подбираются по значению взвешенного коэффициента, которое зависит от фактора восстановления и коэффициента Шарпа. При использовании такого метода будут собраны символы с оптимальным значением показателя "риск/профит". Стабильный - из портфеля будут убраны символы с высокой среднегодовой волатильностью и повышенным риском возникновения безоткатных трендов. Режимы работы торгового советника для Forex NOX Phoenix Режимы работы советника — особые фазы поведения бота в разных ситуациях, они переключаются между собой автоматически и/или при изменении настроек клиентом. Доступные режимы работы (PP_Types): PP_Type 0 - стандартный режим работы актуален, когда на валютном рынке разрешено торговать и счет не находится в состоянии отбивки просадки (PP_Type 5) или выхода с рынка (PP_Type 1/2/3). PP_Type 1 - режим мягкого выхода с рынка (мягкая просушка счета) активируется в трех случаях: когда клиент ставит бота на паузу, на символе низкий уровень доверия (по данным из CLV), фаза рынка предполагает обязательный выход, например, в период "Санта-Ралли" или в новогодние праздники. PP_Type 2 - режим быстрого выхода с рынка активируется автоматически и только в том случае, если по тому или иному символу вероятно возникновение опасных ситуаций (по данным из CLV). Этот режим, в отличие от PP_Type 1, предполагает сокращение объемов ранее открытых сделок за счет прибыли, которую советник принес за последние две недели. PP_Type 3 - режим срочного выхода с рынка отличается от PP_Type 2 только тем, что будет забирать принесенную ранее прибыль за еще больший период (интервал зависит от ситуации на рынке). PP_Type 4 - режим находится в разработке на момент публикации данной статьи. PP_Type 5 - режим локирования/хеджирования, в котором советник работает с целью отбивки просадки (см. описание классического и многоуровневого локирования). Все функции, описанные в данной статье, полностью определяют поведение торговой системы NOX Phoenix, каждый клиент несет полную ответственность за последствия. Помните, что ни один существующий торговый советник не способен полностью исключить возможные риски при торговле на реальном рынке! Компания Art Cloud Technologies не гарантирует получение прибыли при использовании программного обеспечения NOX Ecosystem. Решения о включении и отключении различных функций торговой системы NOX Phoenix должны приниматься обоснованно и с полным осознанием возможных последствий. Каждый клиент в обязательном порядке должен ознакомиться с описанием той или иной функции перед ее активацией или деактивацией. Торговая система NOX Phoenix способна автоматически адаптироваться к рынку после изменения настроек клиентом, но следует помнить, что существуют "точки невозврата", например, при достижении высокой просадки снижение уровня риска уже не поможет, ведь ранее открытые сделки остаются на рынке. Инструкции по установке торгового советника NOX Phoenix размещены в личных кабинетах клиентов (пункт меню "Настройки ботов"). Мы рекомендуем запускать ботов на серверах, адаптированных для работы с терминалами Meta Trader, компания Art Cloud Technologies занимается их сопровождением и поддержкой. Заказать серверы NoX Box можно в личных кабинетах пользователей (пункт меню "Серверы NOX Box"). Феникс может работать на счетах, открытых практически у любого брокера, но существует ряд требований: Кредитное плечо от 1:100 до 1:1000 (чем шире плечо, тем выше прибыль, но рекомендуемое значение 1:500). Счет должен быть центовым (поддержка долларовых счетов будет реализована в одной из следующих версий, следите за новостями на канале https://t.me/nox_bz Рекомендуются безсвоповые счета, но феникс может работать и со свопами (реализована полная поддержка). Максимально допустимое количество сделок на счете должно быть не меньше 200 для обычной торговли и не меньше 500 для режима локирования. Поддерживаются только хеджинговые счета (с неттинговыми советник работать не сможет). Счета FIFO (First in, First out) не поддерживаются. Минимальная сумма на счете: - $300 (в центовом эквиваленте 30000) для обычной торговли - $1000 (в центовом эквиваленте 100000) для "кошачьей торговли" (режим многоуровневого локирования) ВНИМАНИЕ! Советник NOX Phoenix на данный момент не поддерживает работу со счетами, на которых присутствуют сделки, открытые другим ботом или владельцем счета. Перед запуском Phoenix необходимо удалить все сделки на счете, если они были созданы другим ботом или самим клиентом. Если данное предупреждение будет проигнорировано клиентом и Phoenix будет запущен на счете с "чужими" сделками, то бот получит стикер "ALIEN", будет скрыт из публичного каталога, а риски при торговле многократно возрастут, особенно, если на счете уже имеется высокая просадка. Внимательно ознакомьтесь с расширенным описанием каждой из функций, ссылки на них размещены в этой статье. Данная статья не является публичной офертой, так как некоторые функции могут быть изменены или изъяты из доступных настроек в будущем по различным причинам, например, из-за резкого нарушения соотношения "риск/профит". Мы желаем вам успешной торговли и адекватного отношения к сфере инвестиций.

Как можно вывести деньги с торгового счета Forex без повышения рисков? Любой инвестор, который решил выбрать валютный рынок, рано или поздно сталкивается с вопросом "Когда можно безболезненно вывести часть денег с депозита без повышения риска?". Эта ситуация актуальна в тех случаях, когда планируется оставаться в торгах. Стандартных вариантов существует два: Просушка с последующим полным выводом средств со счета. Вывод части средств в случае, когда имеются открытые сделки. С первым вариантом особых вопросов не возникает: дожидаемся выхода с рынка (когда на счете не остается ни одной сделки) или момента, когда просадка минимальна и приемлема (в этом случае оставшиеся сделки закрываются вручную, а торговый советник, если таковой использовался, отключается). Второй вариант вывода средств намного интереснее, ведь существует множество нюансов: значение просадки, оценка потенциальных рисков, расчет чистой прибыли и др. Чаще всего наши клиенты интересуются, какую сумму можно вывести без последствий для счета, если есть просадка. Как правило, первичным фактором является уровень просадки, давайте разберем несколько примеров. Пример 1. Стартовый депозит $1000, торговля принесла на баланс дополнительные $500, но при этом имеется просадка в 33%. В этом примере несложно посчитать, что в "эквити" остается сумма, примерно равная первоначальному депозиту, т.е. $1000. Просадка 33% — это достаточно большое значение, поэтому производить серьезные манипуляции не рекомендуется, так как любой вывод части средств приведет к моментальному росту просадки. Варианты вывода: Если клиент не готов ждать момента снижения уровня просадки и ему нужен максимум средств, то он может, как говориться, "остаться при своих", выведя весь доступный эквити, в нашем случае $1000. Вывести от 10-20% от эквити (100-200 долларов) — этот вариант наиболее приемлем, но перед снятием средств следует оценить актуальные риски на валютном рынке (оценить примерную ситуацию можно, прочитав информацию на нашем канале в Телеграм https://t.me/nox_forex). В конце статьи будут описаны случаи, когда необходим "долив" средств для предотвращения потери депозита. Вывести от 20% до 50% от эквити (в нашем случае от 200 до 500 долларов — опасный вариант, но допустимый в случае, если при необходимости клиент сможет оперативно вернуть деньги на баланс для предотвращения потери всего депозита. Пример 2. Стартовый депозит $1000, торговля принесла на баланс дополнительные $500, но при этом имеется просадка в 10%, значение "эквити" - 1350 долларов. Просадка 10% — это достаточно низкий уровень, при котором допускаются более "смелые" выводы средств. Варианты вывода: Если клиенту срочно нужна максимальная сумма, то, как и всегда, можно вывести 100% эквити, просушив оставшиеся сделки и приняв убыток в 10%, сумма вывода в нашем примере составит $1350. Если нужно вывести максимально возможную сумму, то следует оценить уровень просадки, в нашем случае он равен 10%, а после вывода потребуется не допускать его падения ниже 30%, поэтому рекомендуется выводить не более 800 долларов (в нашем примере итоговая просадка составит 27%, от клиента потребуется следить за просадкой, так как может появиться необходимость в возвращении части средств обратно на счет. Если нужно вывести адекватную сумму, чтобы сильно не повлиять на процесс торговли советника, то в нашем примере можно вывести примерно $500 (35-40% от эквити). Обратите внимание, что данный расчет сделан исходя из невысокого значения просадки. Формула для расчета суммы, которую можно вывести без создания повышенной угрозы для депозита достаточно сложна, так как все зависит от стратегии, используемой клиентом, и объема сделок, находящихся в торгах. Мы рекомендуем перед выводом средств обращаться к опытным трейдерам. Для чего нужен долив депозита Что такое долив депозита. Долив депозита - это пополнение баланса на счете у брокера, чаще всего применяется трейдерами для сокращения уровня просадки и увеличения уровня свободной маржи. Долив депозита достаточно эффективен в случаях, когда необходимо спасти счет от стоп-аута при высокой просадке. Валютный рынок зачастую очень непредсказуем, поэтому любая торговая стратегия или советник (бот) может привести счет к уровню высокой просадки, особенно часто это происходит при использовании агрессивных стратегий. Классических путей решения существует три: Принимать 100% риска, при этом теряя весь депозит или его часть. Делать долив средств, чтобы дать счету возможность "пережить" сложившуюся ситуацию на рынке — этот подход часто позволяет вывести сумму долива после стабилизации ситуации на рынке. Локировать позиции по символу, на котором накоплена просадка с целью последующей отбивки лока. Рекомендации по доливу депозитов Еще до внесения средств на депозит следует примерно половину суммы отложить на случай возникновения опасных ситуаций на рынке. Чем более агрессивная торговая стратегия используется, тем большую часть суммы нужно оставлять в качестве резерва. Разберем несколько примеров. Предположим, что для торговли применяется очень агрессивная стратегия, максимальный уровень просадки на которой за последние годы составляет 50 или более процентов, в этом случае размер резерва должен составлять от 100% до 200% от суммы депозита. Если максимальная годовая просадка по используемой торговой стратегии не превышает 20%, то размер резерва должен составлять около 100% от суммы депозита. Если максимальная годовая просадка не превышает 5%, то резерв может и вовсе не пригодиться. Следует помнить, что каждый торговый период сильно отличается от предыдущего, поэтому максимальная просадка за один год может составлять всего 10%, а уже в следующем аналогичном периоде произойдет Margin Call.

Автоматическое обновление бота Phoenix на сервере NOX Box Торговля на форексе требует высокой точности, причем, не только от трейдеров, но и от советников (ботов), причем от вторых в еще большей степени... Из этого следует, что для эффективной торговли с использованием бота NOX требуется всегда держать руку на "пульсе", для этого мы разработали приложение, позволяющее вам отдыхать, пока советник торгует. Мы предусмотрели случаи, в которых простой модификации стратегий может оказаться недостаточно - было разработано приложение "NOX bot Updater". Из названия следует его предназначение, оно автоматически обновляет советника NOX в случае выхода более новых версий. Функции приложения NOX updater: автоматическое обновление бота NOX до последней актуальной версии; автоматическое добавление бота NOX на все терминалы Meta Trader, установленные на удаленном сервере; автоматическая очистка устаревших логов приложения Meta Trader; контроль работоспособности запущенных терминалов. Наше приложение не просто будет обновлять вашего бота при необходимости (при появлении более новой версии), но и проследит за тем, чтобы терминал не зависал. Стоит признать, что Meta Trader - не идеален, но мы внесли свою лепту в его стабилизацию за счет внешнего контроля. Как установить автоматический апдейтер бота NOX? Приложение приспособлено к работе только на специальных серверах для торговли - NOX Box v.2, оно уже установлено и после покупки сервера, от клиентов не требуется дополнительных действий. Более подробно о серверах NOX Box v.2 читайте по ссылке: описание NOX Box.