Search the Community

Базовые понятия валютного рынка Forex Цель этой стати - объяснить первые шаги в проведении технического анализа валютных цен на рынке Форекс. Эти шаги включают поиск трендовых линий, поддержки (support), сопротивления (resistance) и оценку положения цены по отношению к этим геометрическим точкам. Базовых понятий на валютном рынке Forex существует огромное множество, но в этой статье мы разберем только основные из них. Проектирование горизонтальных поддержек и точек сопротивления Где цена валютной пары и что она делает? Это довольно простой вопрос, но он требует многоуровневого анализа. Понимание местоположения валютной пары - фундаментальное начало технического анализа, которое откроет большой объем информации и поможет трейдеру при разработке торговой стратегии. Но как узнать, где искать? Основные технические измерения горизонтальной поддержки и сопротивления составляют основу технического анализа. Каждый раз, когда вы смотрите на валютную пару, вы должны спрашивать, где находится поддержка, а где сопротивление. Ответы можно получить, проведя первоначальный мэппинг (сопоставление) рынка. Одними из важнейших понятий являются уровни поддержки и уровни сопротивления, они актуальны как для Forex, так и для любых других рынков. Уровень поддержки - это место, где цена перестает падать, а уровень сопротивления - это место, где она перестает расти. Процесс определения поддержки и сопротивления довольно прост. Рисунок 1 включает несколько линий поддержки и сопротивления. Линии, образующие пол и потолок, являются внешней поддержкой и сопротивлением, сдерживающими движение цены в пределах диапазона. Те линии, которые находятся внутри этих больших линий, являются внутренней поддержкой и сопротивлением. Что наиболее важно в горизонтальных линиях поддержки и сопротивления, так это то, что они не запаздывают. В отличие от индикаторов, они являются проекциями и образуют зоны психологических барьеров. Когда цена устанавливает поддержку или сопротивление, рынок распознает это место как зону или препятствие, которое необходимо преодолеть. Ближайшие будущие ценовые движения должны исследовать и пробивать линию поддержки или сопротивления (S / R). Один из первых принципов торговли на форексе - находить сделку вблизи поддержки или сопротивления. Рисунок 1. Горизонтальные линии поддержки и сопротивления показаны для месячной пары EUR/USD. Как только мы узнаем, где находятся горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, нам также необходимо определить силу этих уровней поддержки и сопротивления. Есть разные способы составить мнение об уровне силы линий поддержки и сопротивления. На Рисунке 1 мы видим, что уровень 1,2500 предлагает сильную поддержку, потому что в течение шести месяцев эта ценовая точка не могла быть пробита вниз, и курс евро-доллар США (EUR/USD) удерживался выше нее. Напротив, уровни сопротивления показывают только одно испытание предыдущего максимума. Трейдер может сделать вывод о большей силе поддержки на 1,2500. Если цена двинется к предыдущему максимуму (1,3367 31 декабря) и не сможет его преодолеть, уверенность в том, что сопротивление было усилено на этом уровне, возрастет. Временной интервал в чарте можно использовать, чтобы укрепить уверенность в том, насколько сильны уровни поддержки и сопротивления. Более длинные временные рамки, такие как месячные и недельные уровни сопротивления и поддержки, более надежны. В конце концов, многие деньги имели шанс пройти эти уровни, но не прошли. При построении линий поддержки и сопротивления трейдер должен понимать, что существует определенная степень суждения. На Рисунке 2 линии поддержки и сопротивления нарисованы там, где кажется, что есть набор максимумов и минимумов. Некоторые фитили пробивают линии. Эти пробития будут рассматриваться как создание временных уровней новой поддержки и сопротивления, причем более сильные уровни будут соединять больше точек. Линии поддержки и сопротивления следует рисовать с учетом того, что это зоны, а не точные линии. Рисунок 2. Цена исследует уровни поддержки и сопротивления. Эти пробития будут рассматриваться как создание временных уровней новой поддержки и сопротивления, причем более сильные уровни будут соединять больше точек. Линии поддержки и сопротивления следует рисовать с учетом того, что это зоны, а не точные линии. Трендовые линии Тренд - ваш друг, пока он не закончится. Найдя геометрию поддержки и сопротивления, мы подошли к самому классическому инструменту, используемому на графике - линиям тренда или трендовым линиям. Линии тренда обеспечивают проекцию поддержки и сопротивления, которая связывает прошлое поведение с будущим. Линия тренда используется для отображения согласованности максимумов и минимумов. Несмотря на простоту конструкции, знание тренда является базовой основой для торговли на Форекс. Как только тренд идентифицирован, обнаружение потенциального изменения тренда становится основной задачей трейдера, потому что торговля на прорыве тренда или невозможность прорвать линию тренда является весьма вероятной точкой успеха. На рисунке 3 показан нисходящий тренд, и цена дважды подходит к линии тренда, а затем не может оставаться выше. Хотя цена фактически создала максимум над собой (туда, куда указывает стрелка), она не смогла последовать за другой свечой в этой высокой точке. После этого возврат цены под линию тренда и возобновление нисходящего тренда будет признан опытным трейдером как условие продажи. РИСУНОК 3. Тенденции и неудачи ценовых тестов. Основное преимущество торговли по тренду - это вероятность. Восходящий тренд предоставляет трейдеру больше возможностей для покупки. Это не означает, что нет хороших возможностей для продаж или контратрэнда. На графиках мы видим, что было движение против тренда, но гораздо меньше, чем движений, выровненных по тренду. Осмотрительный трейдер будет искать возможности, обеспечивающие более высокую вероятность успеха. Этому условию соответствует торговля по тренду. Возникает вопрос: к какому тренду следует присоединиться трейдеру - к недельному, дневному, 4-часовому и так далее? У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Основной компромисс - это увеличение волатильности и диапазона цен при выборе более крупных временных рамок тренда. Торговля в направлении недельного тренда означает, что трейдер будет видеть периоды времени и, возможно, дни, когда цена движется в другую сторону, угрожая убытками. Но в этом случае, если дневные тренды движутся в том же направлении, что и недельные, это означает большую уверенность в том, что тренд стабилен. Для внутридневных трейдеров, торгующих на 15-минутном графике, когда 15-минутное направление тренда совпадает с 4-часовым направлением тренда, а также подтверждается 5-минутным направлением тренда, существует высокий уровень устойчивости к тренду. Концепция трех часовых поясов, подтверждающих торговые решения, применима во многих областях. Подтверждение и обнаружение трендовых изменений: трехстрочные диаграммы Трехстрочные диаграммы разрыва очень полезны для обнаружения и подтверждения изменений тренда. Трехлинейные диаграммы с разрывом становятся все более доступными для розничных трейдеров через их форекс-фирмы и компании, занимающиеся построением графиков. Их стоит использовать, потому что нет никакой двусмысленности в том, есть ли тренд и в какой момент он будет считаться обратным. Таким образом, трехлинейные графики с разрывом дают возможность подтвердить направление тренда в любом временном интервале и спрогнозировать, где тренд будет считаться обратным! Трехстрочные графики с разрывом - отличные инструменты построения графиков, которые помогают ответить на вопрос: в каком направлении следует открывать сделку и где мне следует войти в нее? Давайте рассмотрим этот инструмент диаграммы и то, как он показывает силу тренда, стабильность тренда и направление тренда. График выглядит как свечной, но это не так. Каждый блок представляет собой завершение нового максимума или нового минимума. Таким образом, график показывает только последовательные максимумы или последовательные минимумы. Это дает представление о настроениях. Трейдер ищет преобладающее направление настроения, ослабляется ли оно и (что наиболее важно) изменилось ли оно. В примере на рис. 4 есть 10 блоков (или линий) вниз, а затем разворот. В точке, где блок разворота прошел предыдущие три блока вниз, мы получаем сигнал разворота. Рисунок 4. Трехстрочный разрыв показывает две точки разворота (вверх и вниз). В этот момент трейдер может рассчитывать на покупку, поскольку рынок показал способность переломить настроение. Вот почему это называется трехстрочным разворотом. Точно так же переместимся вправо от графика, и мы увидим, что после 17 последовательных новых максимумов произошел разворот вниз. Если трейдер хочет подтвердить решение о покупке или продаже, то для поддержки этого решения используется модель трехстрочного прорыва. Если есть намерение купить, то блоки прорыва из трех линий должны, как минимум, показывать, что рынок находится в тренде покупки, показывая, что он производит последовательные закрытия новых максимумов. Время входа может быть основано на других установках, но даже лучше, если вход на покупку произошел при развороте трехстрочного прорыва из предыдущей серии последовательностей вниз. Решение о продаже валютной пары будет подтверждено наличием трехстрочных блоков, показывающих нисходящую последовательность, и предпочтительно, чтобы вход происходил при развороте. Перед трейдером стоит задача выбрать правильные временные рамки для графиков трехстрочного прорыва. Использование дневного графика, преобразованного в трехлинейный график прорыва, покажет последовательные дневные закрытия максимумов или минимумов. Это не означает, что не будет значительных внутридневных разворотов. Он не появится. Поскольку трейдер выбирает более короткие временные рамки, такие как 4-часовой, 30-минутный и 5-минутный трехлинейные графики прорыва, трейдер будет распознавать силу тренда с разных точек зрения. Первое важное использование графиков трехстрочного прорыва - решение торговать с направлением трехстрочного прорыва. Но это может быть день, 4 часа, 30 минут или 5 минут. Если они все выровнены, это лучший из миров. Использование 5-минутных трехлинейных графиков прорыва обеспечивает короткие временные рамки, но все же позволяет трейдеру определять направление тренда и развороты, которые приводят к движениям в 20 и более пунктов, которые могут быть зафиксированы. Взгляните на 30-минутный трехлинейный график разрыва доллара США и японской иены (USDJPY) непосредственно перед и после распродажи 27 февраля, которая повлияла на мировые фондовые и валютные рынки. Мы можем увидеть, что, используя трехлинейные диаграммы разрыва, у трейдера был первый разворот. на 121,4 за сигнал на продажу. Затем пара закрыла 16 новых 30-минутных минимумов подряд, прежде чем ненадолго развернуться вверх; произошел новый разворот на 120,4, за которым последовало 18 новых минимумов; а затем снова вернулось к 118,2. Резкое падение USDJPY рассматривается на трехлинейных графиках как очень сильное, с длинными последовательностями продаж, последовательно создающими новые минимумы (Рисунок 10.5). Возможностей для покупки было очень мало. Бдительный трейдер использовал бы трехлинейный график, чтобы присоединиться к спаду настроений, но он будет знать, когда выйти (когда он развернулся вверх) и когда войти снова (когда он развернулся обратно вниз). Одна из самых больших ошибок трейдеров - попасть на неправильную сторону рынка. Графики с трехстрочным разрывом уменьшают этот вид ошибок, однозначно определяя тренд. Торговлю по тренду можно перефразировать как торговлю с прорывом тренда в три линии. Используя то, что вы только что узнали, взгляните на график новозеландского доллара к доллару США (NZDUSD) (рисунок 6). Это дневной график с трехстрочным разрывом на нем. Мы можем видеть эту пару прекрасных альтернативных последовательностей восходящих и нисходящих трендов. Трейдер, желающий купить, увидит, что пара находится в нисходящем тренде, а NZDUSD только что развернул восходящий тренд. Трейдер хотел бы дождаться разворота цены в точке B, чуть выше 0,71 ценового пункта. Рисунок 5. Трехлинейный разворот пары USDJPY 27 февраля. Сигнал, когда продавать. Рисунок 6. График новозеландского доллара к доллару США (NZDUSD) Выявление микроизменений в тренде: диаграммы Ренко Определение направления тренда и точек, в которых тренд будет считаться разворотным, имеет важное значение для входа в сделки, но одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается форекс-трейдер, - это узнать, когда настроение изменилось и повернулось против трейдера, а поэтому следует выходить из сделки. Когда дело доходит до обнаружения самой ранней формы изменения направления тренда, трейдеру следует рассмотреть диаграммы ренко. Renko в переводе с японского означает «кирпич» и позволяет сгладить рыночный шум. График ренко дает возможность отображать заранее определенное движение цены. Хотя каждая свеча или бар обеспечивает минимум, максимум, открытие и закрытие периода выборки, графики ренко предоставляют дополнительный блок ренко только в том случае, если цена переместилась и закрылась с заданной настройкой. Другими словами, если трейдер хочет знать только, есть ли настойчивость в настроениях, просмотр последовательных блоков ренко подтвердит, что рынок демонстрирует способность продвигаться дальше по кирпичику. Очень полезно использовать блоки ренко в сочетании с другими индикаторами, чтобы обеспечить точный выход. На рисунке 7 сравнивается ренко-визуализация ценового действия со стандартной вариацией свечи. Здесь каждый блок ренко устанавливается на один ход. Это означает, что если цена закрывается на один пункт выше или ниже, добавляется новый блок. Временной интервал составляет одну минуту. Трейдер может выбрать любые временные рамки и настройки, соответствующие его целям. Тем не менее, значение блоков Renko в основном находится на минимальной настройке, генерирующей информацию для трейдера о моделях настроения, которые трудно обнаружить с помощью других графиков. Рисунок 7. Модели медвежьих и бычьих настроений на одноминутных графиках ренко Фактически, мы можем видеть, что валютная пара демонстрирует разную степень паттернов настроений. Способность генерировать последовательные серии новых восходящих или нисходящих блоков ясно показывает, имеется ли сильный микротренд. В точках A и B мы видим разворот модели. Всегда будут развороты. В этом случае один или два ренко-блока не следует воспринимать как завершение предыдущего паттерна. В самой последней серии блоков в правом конце мы видим нисходящий тренд. Трейдер, увидевший этот график, который уже был в позиции на продажу, интерпретировал бы это последнее образование как разрешение продолжать оставаться в этой позиции. Сопоставляя ценовое действие с ключевыми линиями поддержки и сопротивления и находя линии тренда, трейдер создает основу для формирования сделки. Мы видим, что можно пойти еще дальше, исследуя направления внутридневных, внутричасовых и даже микротрендов, используя трехстрочные графики прорыва и ренко, чтобы показать модели бычьего или медвежьего уклона. Ключевое преимущество использования трехстрочных графиков или графиков ренко состоит в том, чтобы выявить, изменилось ли настроение рынка на больших или самых маленьких таймфреймах. Это инструмент, который стоит изучить. Итак, надеемся, что в статье было достаточно ценной информации, знаний и пищи для размышлений для начинающих трейдеров на рынке Форекс. Желаем Вам успешного трейдинга и головокружительных сделок!